一周基金观察 | 主题轮动快得像“变脸” 原油基金终“回血”涨超10%

作者:admin   发布时间:2020-05-12 00:12   浏览:
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表5:本周新发基金概览

上周A股持续走强,超过九成主动权益类基金(股票型、混合型)及近八成股票指数型基金近一周收益为正;海外疫情仍处于蔓延当中,但市场对可能治疗药物抱有一定期待,欧美主要经济体开始逐步重启经济,主要股指均录得涨幅,超过六成海外市场QDII基金上周净值收益上涨。

本报告所载的全部内容均基于已公开的市场信息,但不保证该等信息的准确性或完整性。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议。

债券市场收益率普遍上行,债券型基金整体收益出现回撤,债性更纯粹的纯债型基金和一级债基金收益普遍下跌,而二级债基金收益受权益市场反弹带动波动较小。其中,纯债型基金上周平均净值收益率为-0.17%,一级债型基金上周平均净值收益率为-0.06%,二级债基金上周平均净值收益率为0.22%,债券指数基金上周平均净值收益率为-0.33%。

上周共有29只新发基金开始认购,截至统计日累计发行份额5.51亿份,按基金类型来看,股票型基金1只,混合型基金15只,指数型基金4只,债券型基金9只。

(1)权益类基金

表4:上周各海外基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

数据来源:济安金信基金评价中心

数据来源:济安金信基金评价中心

表3:上周各固定收益类基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

基金作为一种投资工具,其过往业绩并不代表未来表现。基金净值表现的短期波动难以预测,建议投资人不要过于关注基金的短期业绩,而是追求长期资产的长期稳健增值。

本周新发基金信息如下表所示。

本文由济安金信与腾讯新闻联合出品,首发于腾讯新闻,未经授权,不得转载。

新发基金统计

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。

海外疫情仍处于蔓延当中,但市场对可能治疗药物抱有一定期待,欧美主要经济体开始逐步重启经济,主要股指均录得涨幅,超过六成海外市场QDII基金上周净值收益上涨,平均涨幅0.33%。由于国际原油价格波动幅度仍然较大,建议投资者警惕相关资产的投资风险。

市场有风险,投资需谨慎。基金的风险收益特性与银行存款、债券等投资工具不同,投资人所持有的基金份额可以分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失,并不构成业绩保障。因此投资者需审慎评估自身的财务状况及风险承受能力,并选择与之相匹配的基金产品进行投资。

数据截止日期:2020年5月8日

资金方面,流动性宽松格局延续,但由于国内经济逐步修复,以及新审批专项债进入发行阶段叠加海外数据扰动,债券市场整体收益率出现上行,八成纯债型和一级债基金近一周净值收益未能实现增长,而在权益市场带动下,六成二级债基金获得正收益;货币市场基金整体收益仍较为低迷。(注:各类型基金收益统计不包括因巨额赎回等原因造成净值异常的基金、分级子基金及净值收益未满三个月的新发基金)

(2)固定收益类基金

央行持续两周未进行公开市场操作,流动性整体宽松的大环境未变,货币市场基金整体的平均七日年化收益率持续下滑至为1.5875%,较节前一周跌幅0.1100%,全部货基七日年化跌至3%以下(不同份额分别计算),仅7只产品每万份收益超过1元。

基础市场概况

风险提示及免责声明

数据来源:济安金信基金评价中心

央行连续两周未进行公开市场操作,全口径下资金净投放为零,市场利率维持低位。债市受国内外事件及经济数据影响收益率有所回升,利率债新审批专项债额度进入使用发行阶段,经济修复及供给增加可能引起收益率波动;信用债收益率普遍上行,信用利差出现分化;可转债仍无新债发行。

各类型基金业绩表现

上周权益市场板块热点快速轮动,主动权益类基金表现不俗,大科技及大消费类热门主题板块基金收益良好。在创业板注册制改革并试点的背景下,基金公司也在探索新的运作模式,根据7日证监会网站公示信息显示,已有6家基金公司上报首批创业板注册制改革的概念基金。

图1:指数动态(05.06—05.08)

(3)QDII基金

上周(05.06-05.08)为节后第一个交易周,由于假期期间海外消息偏负面,三大股指低开,但随后持续走高,经过周四高位窄幅震荡盘整后,周五继续保持强势,上证指数盘中一度突破2900点。从盘面看,前期跌幅较大的科技板块反弹领涨,但市场题材轮动迅速,持续性较差,资金态度仍然偏谨慎。申万一级行业中食品饮料、通信及计算机板块涨幅居前,交通运输、银行及房地产板块跌幅居前。

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。另外由于国际市场交易结算时间不同、业绩披露频率不同等原因,QDII基金在统计日无净值披露的使用最近一期净值披露数据。

表2:上周各权益类基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

沪深两市上周震荡走强,超过九成主动权益类基金(股票型、混合型)及近八成股票指数型基金近一周收益为正。其中,股票型基金上周平均收益为2.55%,混合型基金上周平均收益为1.75%;股票指数型基金上周平均收益为1.78%。

数据截止日期:2020年5月8日

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